Estratégia de capitalização do risco

No comércio com opções binárias é fundamental contar com a estratégia adequada para poder cumprir com os propósitos de investimento.

E as táticas para reduzir e controlar – na medida de nossas possibilidades – o risco são cada vez mais habituais para melhorar os rendimentos.

Apesar de ser evidente que o que buscamos negociando com os ativos subjacentes em opções binárias é desfrutar dessa alta rentabilidade de benefício que nos oferecem, também está muito claro que manter-nos afastados das situações de risco deveria ser mais conveniente.

Glossário do conteúdo do artigo:

• Análises dos mercados
• O controle do risco
• O nível de risco segundo os vencimentos
• Como estabelecer o risco
• Como combinar estratégias

Análises dos mercados

Dentro do que são os mercados financeiros podemos operar no mercado lateral e de tendências. Quando falamos de mercado lateral estamos fazendo referência a um estado concreto dentro do mercado, cuja qualidade é ser estável e imprevisível ao mesmo tempo.

Depois também falamos dos mercados tendenciais, que se movem para uma direção ou outra durante um intervalo de tempo determinado e influenciado por uma série de fatores que afetam psicologicamente o estado dos mesmos.

Para identificar as tendências temos principalmente o análise técnico, que é o que estuda estes movimentos tendenciais.

Para nos ajudar a saber quando a tendência estável se vai manter no tempo e quando se dará uma quebra ou ruptura, podemos fazer uso dos níveis de suporte e resistência dos preços.

Identificar se estamos diante de um mercado de alta ou de baixa será de grande ajuda.

O controle do risco

Em relação ao risco, basicamente podemos dizer que o risco é proporcional ao movimento que esperamos que tenham os preços para uma direção e que se cumpra ou não.

Se temos a certeza de que o preço de um ativo vai se manter com sua tendência de alta não teremos nenhum problema para apostar por tal resultado, mas se falhamos na previsão e a direção se voltar para a baixa então infelizmente chegarão as perdas.

E daí a importância de controlar este risco ou exposição a sofrer perdas operando com opções binárias. Há diversas maneiras para capitalizar o risco e aqui te daremos algumas propostas.

Para começar, temos várias estratégias de opções simples, que não serão complicadas de planejar quando você entre ao trading com opções binárias.

O nível de risco segundo os vencimentos

Em um mercado tendencial você pode optar por diferentes alternativas para estabelecer o nível de risco. Como é lógico dependendo do período de vencimento de uma operação esta significará um menor ou maior risco.

Para que você tenha uma ideia, em uma maré temporal mais breve o risco é mais limitado enquanto que se operar a longo prazo o risco será maior.

Em um mercado tão volátil como é o das opções binárias operar a curto prazo te oferecerá mais garantias, e você poderá caçar melhores oportunidades de investimento.

Entretanto, com isto não quero dizer que não se pode operar a longo prazo.

De fato a médio e longo prazo também são períodos válidos no comércio com opções binárias. Você só deve estar atualizado nos gráficos semanais e mensais para analisar os mercados.

Como estabelecer o risco

Da mesma forma que quando se investe se espera desfrutar de benefícios determinados, gerenciar o risco também deve ser algo que deveria te preocupar.

Há algumas operações que permitem ajustar os níveis de risco em relação ao benefício que você gostaria de obter.

Isto quer dizer que será você quem irá decidir se quer aumentar seus rendimentos a custo de se expor a um risco maior ou se prefere ficar com benefícios mais moderados e que o risco também seja.

Tudo depende do tipo de investidor que você seja, de quais sejam seus objetivos de investimento e do nível de exposição ao risco que esteja disposto a suportar.

E sobretudo, de como quer gerenciar seu capital.

Para estabelecer o risco você tem uma estratégia muito comum, que além disso acho que é bem simples. Para posições longas você deve selecionar o preço de entrada menos o mínimo mais recente, e para as posições curtas escolher a máxima virada de preço recente menos o preço de entrada.

Contudo, esta estratégia tem um inconveniente, e é que não é possível saber se a tendência com a que se trabalha continuará na mesma direção.

Cabe destacar que as linhas em sua estratégia podem não ser perfeitas e que de fato os preços dos ativos subjacentes não alcancem seu nível em todas as situações.

Além disso, você deve estar consciente de que pode chegar a ter diversas linhas de tendência, já que o mercado pode romper a linha por debaixo alcançando seu suporte em uma nova linha, por exemplo.

Como combinar estratégias

Embora o habitual é optar por uma estratégia ou outra a verdade é que cada vez mais se torna atrativo o fato de combinar várias estratégias.

Se você for capaz de combiná-las bem o mais provável é que suas probabilidades de êxito aumentem e claro, de que possa controlar muito melhor o fator risco.

Uma alternativa para combinar ambas estratégias poderia ser algo assim, lançar a metade da posição quando ocorra um rebote na linha da tendência e fazê-lo com a outra metade no momento em que se estabeleça uma nova oscilação par a alta em tendências de alta ou para a baixa em tendências de baixa.

Neste ponto você poderá estabelecer uma parte da posição ao princípio da tendência e a outra só será possível se os preços se confirmam e se mantém a tendência.

No caso de que os preços não superem o limite da alta a perda será pequena para a metade da posição inicial, e se os preços aumentam pois os benefícios serão maiores por ter adquirido a outra metade pelo preço mais baixo de todos.

E para que você tenha melhores resultados, já que os preços poderiam se converter em qualquer momento e realmente não há garantias, é muito recomendável usar ordens limite como o Stop Loss para que no caso de que a tendência não vá continuar como esperávamos a posição se venda ou encerre automaticamente evitando sofrer perdas certas.